Προσωρινή ήταν η θετική επίπτωση της συμφωνίας των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης για παροχή χρηματοδοτικής βοήθειας στην Ισπανία για στήριξη του τραπεζικού τομέα. 
Εν μέσω αναζωπύρωσης των ανησυχιών για την πορεία της τέταρτης μεγαλύτερης οικονομίας της ευρωζώνης, τα spreads και CDS της Ισπανίας κατέγραψαν την Τρίτη νέο ιστορικό ρεκόρ. Σε μια παράλληλη εξέλιξη, ο οίκος Fitch υποβάθμισε 18 ισπανικές τράπεζες, στον απόηχο της υποβάθμισης της χώρας την περασμένη εβδομάδα.
Η απόδοση του δεκαετών ομολόγων της Ισπανίας συνέχισε να κινείται ανοδικά για τρίτη διαδοχική ημέρα στο 6,83%, καταγράφοντας άνοδο της τάξης των 33 μονάδων βάσης και οδηγώντας το ισπανικό spread σε νέο ιστορικό υψηλό, στις 542 μ.β. Την ίδια ώρα, σε επίπεδα ρεκόρ διαμορφώνεται και το κόστος ασφάλισης έναντι κινδύνου χρεοκοπίας της χώρας, με τα πενταετή CDS να εκτοξεύονται στις 605 μ.β.
Παράλληλα, ο οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθμισε το αξιόχρεο 18 ισπανικών τραπεζών, μία ημέρα αφότου υποβάθμισε το αξιόχρεο των δύο μεγαλύτερων τραπεζών της χώρας. Ανάμεσά τους είναι οι CaixaBank (υποβαθμίζεται δύο μονάδες, σε BBB), Bankia (υποβαθμίζεται μία μονάδα, σε BBB-) και Banco Popular (υποβαθμίζεται μία μονάδα, σε BBB).
Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωσή του ο οίκος σημειώνει πως Ισπανία «αναμένεται να παραμείνει σε ύφεση φέτος και το 2013, παρά την προηγούμενη εκτίμηση ότι η οικονομία θα επωφελείτο από μια μικρή ανάκαμψη το 2013».
Νωρίτερα, ο διευθύνων σύμβουλος του Fitch, Εντ Πάρκερ εκτιμούσε πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα έρθουν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο διάλυσης της ευρωζώνης εκτός και αν αναπτύξουν ένα σχέδιο επίλυσης της κρίσης. «Οι πολιτικοί στην ευρωζώνη θα πρέπει να λάβουν περαιτέρω δράση προς την κατεύθυνση μείωσης αυτού του κινδύνου, και θεωρούμε πως κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει μέσω του τομέα των δημοσίων επενδύσεων», δήλωσε ο Πάρκερ, ενώ πρόσθεσε: «θεωρούμε πως η Ισπανία θα αποκλίνει σημαντικά από τους στόχους μείωσης των ελλειμμάτων της φέτος και του χρόνου».
Οι παραπάνω εξελίξεις γύρισαν «στο κόκκινο» τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς ενίσχυσαν τις ανησυχίες για τις προοπτικές της ισπανικής οικονομίας. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης FTSEurofirst 300 απώλεσε τα κέρδη του και γύρω στις 17:30 σημείωνε πτώση 0,3%.
Στο Λονδίνο ο δείκτης FTSE 100 έκλεισε υψηλότερα 0,8% στις 5.472,94 μονάδες, στο Παρίσι ο δείκτης CAC 40 τερμάτισε με οριακά κέρδη 0,1% στις 3.048,39 μονάδες ενώ και ο γερμανικός δείκτης DAX έκλεισε με άνοδο 0,3%.
Και το ευρώ υποχωρούσε έναντι του δολαρίου. Το απόγευμα το ευρωπαϊκό νόμισμα βρισκόταν στα 1,2478 δολάρια από το επίπεδο των 1,2496 δολαρίων που έκλεισε αργά χθες το βράδυ στην αγορά της Νέας Υόρκης. Η ενδεικτική ισοτιμία ευρώ/ δολαρίου που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαμορφώθηκε στα 1,2492 δολάρια.
Σύμφωνα με το το Bloomberg, η κυβέρνηση Ραχόι έχει χτίσει ολόκληρη την στρατηγική αποφυγής ενός πακέτου διάσωσης που θα περιλαμβάνει και το δημόσιο στην επίτευξη των στόχων μείωσης των ελλειμμάτων του προϋπολογισμού. Στόχοι οι οποίοι χαρακτηρίζονται μη επιτεύξιμοι από οικονομολόγους της Goldman Sachs και Societe Generale, αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα.
«Μια οικονομία που βρίσκεται σε ύφεση δεν μπορεί να μειώσει το έλλειμμα κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες, είναι αδύνατον», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της χρηματιστηριακής Intermoney SA. «Υπάρχει κίνδυνος υποβάθμισης της Ισπανίας», δήλωσε από την πλευρά του ο Alessandro Giansanti, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής στην ING Groep NV στο Άμστερνταμ, ενώ συνέχισε: «υπάρχει κίνδυνος αύξησης της απόδοσης των δεκαετών στο 7%. Υφίστανται ανησυχίες για την εξυπηρέτηση του χρέους ακόμα και μετά τη συμφωνία για πακέτο διάσωσης, και αυτό σημαίνει πως για να επενδύσει κανείς σε αυτά τα ομόλογα απαιτεί υψηλότερη αποζημίωση για το ρίσκο που λαμβάνει (υψηλότερο risk premium)».
Μέρκελ: Όρος για την ισπανική βοήθεια η τραπεζική αναδιάρθρωση
Νωρίτερα σήμερα, η Γερμανίδα καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ συνέδεσε την οικονομική βοήθεια που ανακοινώθηκε το Σαββατοκύριακο προς την Ισπανία με τη μεταρρύθμιση του τραπεζικού τομέα της χώρας, διαβεβαιώνοντας ότι η κατάσταση σε αυτή είναι διαφορετική από ό,τι στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία και στην Ιρλανδία.
«Θα υπάρξουν φυσικά όροι για την Ισπανία… θα απαιτηθεί μια αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα ώστε να εισέλθουν σε μια βιώσιμη οδό», σημείωσε η κ. Μέρκελ, μιλώντας σε στελέχη του οικονομικού συμβουλίου της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU).